Niveaux Des Options Commerciales

Les niveaux d'options de négociation et le levier optionsguy a publié sur 021512 à 03:53 PM J'ai récemment eu une question proposée à moi sur les différents niveaux de négociation d'options qui sont affectés à un compte de courtage à TradeKing. Lorsqu'un compte est ouvert à TradeKing ou à toute société de courtage et qu'une négociation d'options est demandée, une demande de compte d'option doit être remplie. Un niveau de risque est ensuite attribué en fonction des réponses fournies. Ce niveau de risque détermine les types de stratégies d'options qui peuvent être effectuées dans le compte. Voici une liste des différents niveaux qui peuvent être attribués à un compte de courtage standard de TradeKing: Niveau de risque 1 couvert Écriture d'écriture de trésorerie sécurisée Écriture de niveau de risque Niveau 2 Achat Achats Comprend niveau 1 Niveau de risque 3 Combinaisons (écarts, chevilles) Niveau de risque 4 La vente de titres non couverts inclut le niveau 3 Niveau de risque 5 La vente d'actions non couvertes Poursuit les appels Inclut le niveau 4 Niveau de risque 6 La vente non couverte EquityIndex Poursuit les appels Comprend le niveau 5 En ce qui concerne cette liste j'ai reçu une question que je pensais partager avec vous Est venu à moi à l'intérieur de la TradeKing Trader Network. Pour paraphraser la question posée: Pourquoi est-ce vendre un court terme mis en place (également connu sous le nom d'un écart de taureau mis) dans le compte un niveau de négociation plus élevé que la vente d'un cash-secured. Les écarts vous permettent de couvrir les risques. Spreads vous permettent d'être plus delta neutre. Cela, à mon avis, est plus sûr qu'une mise en liquidités. Si vous mettez sur un taureau mis propagation, votre inconvénient est limitée par une option à un prix d'exercice inférieur. Avec un cash fixé mis, votre inconvénient n'est pas limité du tout. Merci pour la question. En bref, la réponse est Leverage. C'est l'effet de levier d'un spread de short put qui doit être pris en considération. Avec la même marge, vous pouvez faire 20 x 20 spreads peut-être même 40 x 40 spreads vs un cash-secured put. Que vous ne pouviez faire qu'une seule fois. Nous avons un stock à 100, si vous avez vendu un guichet mis, par exemple une grève de 30 jours 100, votre exigence de marge serait de 10.000. C'est le coût d'achat de 100 actions à 100. Maintenant, si vous avez fait un 5 points de large 20 x 20 short mettre propagation (vendre 30 jours 100 mettre et acheter 30 jours 95 mettre). Cela aurait également une exigence de marge de 10 000 (500 x 20). Dans ce cas, qui est maintenant des pommes aux pommes, bien sûr, la propagation de courte mise est plus risqué. Vous pourriez perdre l'exigence de marge entière si à l'expiration du stock avait fait un mouvement de 5 points vers le bas et a fini au-dessous du prix d'exercice 95. Vous êtes en supposant un trader débutant comprend le risque avec les options que le levier apporte sur le marché. Souhaitez-vous jamais dire un écart de put court est plus risqué que d'une position d'appel couverts Un appel couvert et un cash fixé mettre ont le même graphique de profits et pertes. Un appel couvert est une position équivalente synthétique à un short-put sécurisé. Voici un blog qui explique ce concept en détail Synthétiser cash-secured put vendre Heres comment .. Le coût de la marge globale de placer un appel couvert ou un cash-secured fixé domine le facteur de levier qui vient avec le négoce d'options. Si vous ne parlez pas d'effet de levier et vous regardez un 1x1 cinq points large court mettre des vers distribués vendant un mis sur une base cash-secured alors, oui, je suis d'accord que le risque est limité et défini avec la propagation. Une comparaison similaire serait si vous achetez une option d'appel ATM et payer 4 ou 400 plus la commission et vous déclarez qu'il est moins risqué que d'acheter 100 actions d'un stock à 100. Le plus que vous pourriez perdre avec l'appel est le débit payé Plus les frais de commission. Je serais d'accord avec cela également. En fin de compte, toute comparaison des stratégies d'options qui ne comprend pas l'effet de levier n'est pas complète. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Cliquez ici pour consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standardisées avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. La négociation en ligne comporte des risques inhérents à la réponse du système et aux temps d'accès qui peuvent varier en fonction des conditions du marché, de la performance du système et d'autres facteurs. Un investisseur devrait comprendre ces risques et d'autres avant la négociation. Stratégies d'options multi-jambes impliquant des risques supplémentaires et de multiples commissions et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. Alors que Delta représente le consensus du marché quant au mouvement théorique des prix de l'option par rapport au titre sous-jacent et Gamma représente le consensus du marché quant au taux de variation théorique de Delta par rapport au titre sous-jacent, il n'y a aucune garantie Que ces prévisions seront correctes. Tous les placements comportent des risques, les pertes peuvent dépasser le capital investi et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché ou d'un produit financier ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. TradeKing fournit aux investisseurs autonomes des services de courtage à prix réduits et ne fait pas de recommandations ou n'offre pas de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des mérites et des risques liés à l'utilisation des systèmes, services ou produits de TradeKings. (C) 2012 TradeKing Group, Inc. Valeurs mobilières par le biais de TradeKing, LLC. Tous les droits sont réservés. Membre FINRA et SIPC. Stu, je pense que vous manquez le point d'attribuer des niveaux de risque. Ce n'est pas pour le bénéfice du commerçant, que cela est fait. Il s'agit de protéger le courtier contre les risques indus. Ils déterminent la taille de votre compte et le montant de votre expérience, afin qu'ils puissent être raisonnablement certains qu'ils ne seront pas sur le crochet pour vos erreurs. Franchement, c'est la façon dont il devrait être, parce que personne qui a un compte à cette courtage ou tout autre veut voir ce courtier fermé faire aux actions des autres. Si ce que vous pensez est que la personnalité ou la psyché de certaines personnes les rendent bon ou mauvais pour différents types de métiers, je ne pense pas que Brian serait en désaccord. Je ne sais pas. Mais ce fait n'est pas pertinent ici. Le casino ne s'inquiète pas ce que vous faites une fois que vous laissez le plancher ils juste ne veulent pas vous souffler vos cerveaux dehors sur leurs niveaux d'approbation de moquette. Options les investisseurs doivent demander et recevoir divers niveaux d'approbation de leur maison de courtage avant de faire certains commerces d'option. L'approbation pour chaque niveau dépend de l'expérience d'une option d'investisseur, des objectifs de placement et de la tolérance au risque, en fonction de sa valeur nette. Les niveaux d'approbation des options à TradeKing sont les suivants: Niveau 1 - Vendre des appels couverts Niveau 2 - Acheter des puts, acheter des appels Niveau 3 - Acheter et vendre des combinaisons (écarts et chevilles) Niveau 4 - (Non couverts) des appels d'actions Niveau 6 - Vendre des appels d'indices dénués de valeur et des options Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Cliquez ici pour consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standard avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. Le trading en ligne comporte des risques inhérents à la réponse du système et aux temps d'accès qui varient en fonction des conditions du marché, de la performance du système et d'autres facteurs. Un investisseur devrait comprendre ces risques et d'autres avant la négociation. Dagger 4.95 pour les transactions en ligne d'actions et d'options, ajouter 65 cents par contrat d'option. TradeKing frais 0,35 par contrat sur certains produits d'indice où les frais de change frais. Consultez notre FAQ pour plus de détails. TradeKing ajoute 0,01 par action sur l'ensemble de la commande pour les actions dont le prix est inférieur à 2,00. Consultez notre page Commissions et frais pour les commissions sur les opérations avec courtier, les actions à bas prix, les écarts d'option et les autres titres. (Mars 2007), 14 (mars 2009), 15 (mars 2010), 16 (mars 2011), 17 (mars 2012) et 18 (mars 2013) ont reçu 4 étoiles sur 5 à Barrons ), Et 19e (Mars 2014) classements annuels des meilleurs courtiers en ligne basée sur la technologie du commerce, l'ergonomie, mobile, gamme d'offres, services de recherche, rapports d'analyse d'analyse de portefeuille, service à la clientèle d'éducation amp et les coûts. Classé parmi les meilleurs pour les opérateurs d'options 2008-13. Barrons est une marque déposée de Dow Jones amp Company 2013. TradeKing a reçu 4 étoiles et demi pour le service à la clientèle par les courtiers en bourse dans leur revue de courtier 2014 ainsi que d'être nommé 1 Communauté commerçante dans leurs enquêtes 2013 et 2014 Broker. Le sondage était basé sur les catégories suivantes: Commissions et frais d'utilisation, Facilité d'utilisation, Plateformes et outils, Recherche, Service à la clientèle, Offre d'investissement, Éducation et Négociation mobile. Tous les placements comportent des risques, les pertes peuvent dépasser le capital investi et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un secteur ou d'un secteur, Marché ou produit financier ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. TradeKing offre aux investisseurs autonomes des services de courtage à escompte et ne fait pas de recommandations ni n'offre d'investissement, de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des mérites et des risques liés à l'utilisation des systèmes, services ou produits de TradeKings. Les stratégies d'options à plusieurs étapes impliquent des risques supplémentaires. Et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. La volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis. Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option va réagir aux changements de certaines variables associées à la tarification d'un contrat d'option. Il n'y a aucune garantie que les prévisions de volatilité implicite ou les Grecs seront correctes. En tant que membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), des fonds sont disponibles pour répondre aux demandes de remboursement des clients jusqu'à concurrence de 500 000, dont un maximum de 250 000 pour les demandes en espèces. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la couverture SIPC, y compris une brochure, veuillez communiquer avec SIPC au (202) 371-8300 ou visiter sipc. org. Notre société de compensation a acheté une police d'assurance supplémentaire par l'entremise d'un groupe de London Underwriters (avec Lloyds of London Syndicates en tant que Souscripteur principal) pour compléter la protection SIPC. Cette police d'assurance supplémentaire devient disponible pour les clients dans le cas où les limites SIPC sont épuisées et fournit une protection pour les titres et la trésorerie jusqu'à un total de 150 millions. Il est prévu de payer des montants en plus de ceux retournés dans une liquidation SIPC. Cette police d'assurance supplémentaire est limitée à un rendement combiné de 37,5 millions de dollars à un client auprès d'un fiduciaire, SIPC et London Underwriters, y compris des liquidités pouvant aller jusqu'à 900 000. Semblable à la protection SIPC, cette assurance supplémentaire ne protège pas contre une perte de la valeur marchande des titres. Votre utilisation du TradeKing Trader Network est conditionnée à votre acceptation de toutes les informations commerciales de TradeKing et des Conditions d'utilisation du Réseau Trader. Les témoignages peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne sont pas indicatifs de la performance ou du succès futurs. Aucune contrepartie n'a été payée pour les témoignages affichés. Le contenu, la recherche, les outils et les symboles d'actions ou d'options ne sont donnés qu'à des fins éducatives et illustratives et n'impliquent pas une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre particulier ou pour engager une stratégie d'investissement particulière. Les projections ou d'autres renseignements concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne sont pas garantis pour l'exactitude ou l'exhaustivité, ne reflètent pas les résultats réels des placements, ne tiennent pas compte des commissions, des marges d'intérêt et d'autres coûts et ne sont pas des garanties de Résultats futurs. Les postes de tiers ne reflètent pas les opinions de TradeKing et n'ont pas été examinés, approuvés ou approuvés par TradeKing. Marge de négociation implique des risques et n'est pas adapté à tous les comptes. Le contenu, la recherche, les outils et les symboles d'actions ou d'options ne sont donnés qu'à des fins éducatives et illustratives et n'impliquent pas une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre particulier ou pour engager une stratégie d'investissement particulière. Les projections ou d'autres renseignements concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne sont pas garantis pour l'exactitude ou l'exhaustivité, ne reflètent pas les résultats réels des placements, ne tiennent pas compte des commissions, des marges d'intérêt et d'autres coûts et ne sont pas des garanties de Résultats futurs. Les citations sont retardées d'au moins 15 minutes, sauf indication contraire. Les données du marché sont alimentées et mises en œuvre par SunGard. Données fondamentales de la société fournies par Factset. Estimations des bénéfices fournies par Zacks. Données sur les fonds communs de placement et le FNB fournies par Lipper et Dow Jones Company. La plate-forme de revenu fixe TradeKings est fournie par Knight BondPoint, Inc. Toutes les offres soumises sur la plate-forme Knight BondPoint sont des ordres à cours limité et si elles sont exécutées, elles ne seront exécutées qu'avec des offres sur la plateforme Knight BondPoint. Knight BondPoint ne dirige pas les ordres vers un autre lieu dans le but de traiter et d'exécuter les ordres. L'information provient de sources jugées fiables, mais son exactitude ou son intégralité n'est pas garantie. L'information et les produits sont fournis sur une base d'agence best-efforts seulement. Veuillez lire les conditions générales de revenu fixe. Les placements à revenu fixe sont assujettis à divers risques, notamment les variations des taux d'intérêt, la qualité du crédit, les évaluations du marché, la liquidité, les paiements anticipés, le remboursement anticipé, les événements corporatifs, les ramifications fiscales et d'autres facteurs. Les investisseurs doivent examiner soigneusement les objectifs, les risques et les frais d'investissement d'un OPC ou d'un FNB avant d'investir. Un prospectus mutuel de fondsETF contient cette information et d'autres et peut être obtenu en envoyant un courriel à email160protected. Dagger TradeKing crédite vos frais de transfert de compte jusqu'à 150 facturés par une autre société de courtage lorsque vous effectuez un transfert de compte pour 2 500 ou plus. Le crédit sera déposé sur votre compte dans les 30 jours suivant la réception de la preuve d'accusation. TradeKing se réserve le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de résilier cette offre sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre de remboursement, y compris notre offre de frais de crédit pour le financement initial par fil ou par courrier du jour au lendemain. Le client devrait tenir compte des différences dans les services et les frais de transfert avant de changer de compte de courtage. Copy 2016 TradeKing Group, Inc. Tous droits réservés. TradeKing Group, Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Ally Financial, Inc. Titres offerts par TradeKing Securities, LLC, membre FINRA et SIPC. Forex offre par le biais de TradeKing Forex, LLC, membre NFA. Questions de niveau options Publié par billyball le 21 août 2012 (03:52 PM) Im confus sur les niveaux d'option pour certains métiers. J'ai les options de niveau 1 activées dans un compte de caisse. Je peux jambe dans un court straddle ou étrangler, mais ne peut pas exécuter un dans un seul métier pour enregistrer les commissions. Les longues étalons exigent le niveau 3 et les échelons courts exigent un niveau 5 100k d'équité. Si un short straddlestrangle est sécurisé avec de l'argent comptant (put) et stock (call), pourquoi ne pourraient-ils pas être vendus dans une transaction Il n'est pas probable que je vais ajouter la marge ou d'obtenir à 100k dans un proche avenir. Il en va de même pour les spreads. Publié par TK Frisbee Guy le 21 août 2012 (04:41 PM) Bon après-midi, billyball, Par Posséder le stock nécessaire pour couvrir l'appel à court, ce que vous détenez en vendant pour ouvrir un put et un appel n'est pas réellement un court straddle ou strangle. Ces stratégies impliquent de ne pas posséder le stock, et ce que vous décrivez est reconnu comme un appel couvert, et un cash-secured-put - deux positions distinctes. Le workbench options dans TradeKing LIVE devrait vous donner la possibilité de placer les deux métiers à la fois en reconnaissant la vente à ouvrir de l'appel sécurisé contre le stock, et le court mettre comme sa propre position avec sa propre exigence. Le site exigerait que vous respectiez les stratégies connues et placez des métiers distincts pour des stratégies distinctes. Si vous avez jamais de la difficulté à placer un commerce, s'il vous plaît n'hésitez pas à tendre la main à 877-495-5464 et bien être heureux de vous aider. Je ne sais pas vous, mais je vais prendre une chance et devinez que vous n'avez pas des années d'expérience en faisant cela. (Si je me trompe, pardonnez-moi.) Vous aurez encore beaucoup de temps à perdre. Ce n'est pas la pire chose à prendre un certain temps pour s'assurer que vous comprenez le mécanisme de vos métiers avant de les mettre sur. Il n'a pas non plus de mal à prendre un certain temps pour suivre le prix de vos options souhaitées et le sous-jacent. Oui, vous pouvez regarder l'histoire pour certains de cela (bien que l'histoire sur les options peut être trickypricy), mais rien n'est comme l'expérience de les suivre en temps réel, et d'avoir une idée de la façon dont ils répondent dans des conditions de marché différentes. La négociation d'options peut être très rentable, pour les dix dernières années ou ainsi, ils représentent au moins un quart de mes gains. Encore une fois, il peut être un moyen de perdre votre argent rapidement. Si vous êtes jeune, aussi longtemps que vous avez la chance de vivre aussi longtemps que moi, vous aurez des années à venir pour profiter de ces investissements. Quelques mois seront très insignifiants dans le schéma des choses utilisent le temps d'apprendre. Publié par billyball le 22 août 2012 (06:27 PM) SP, vous avez raison sur mon expérience de négociation (pas jeune si) et je suis d'accord avec beaucoup de vos conseils commerciaux. Il a été la lecture de vos messages qui m'a fait regarder à vendre des puts pour acheter des actions. Je vends déjà des puts et des appels sur le stock. L'utilisation de l'argent réel peut être la meilleure motivation pour faire attention. J'essayais simplement d'économiser une commission parce que je maintiens le nombre de contrats bas. Merci pour votre participation. Posté par doougle le 22 août 2012 (08:28 PM) billyball a dit: Compte 1900: argent 900 XYZ stock vendre 2 7 strike puts 6.25 commission et 1400 option option vendre 2 8 appels couverts 6.25 commission couverte de 200 XYZ stock vendre 2 7- 8 straddle 7.55 commission, 1400 espèces, 200 stock XYZ Sur un crédit de .80 la commission supplémentaire est 3 du métier. C'est une façon intéressante de le faire. Je n'ai pas normalement envie de vendre des puts en même temps que je vendrais les appels. C'est un moyen habile de sauver une commission. Chaque dollar compte. Voici quelque chose que vous pourriez déjà savoir. L'appel couvert et le short put ont exactement le même PL. Ce sont des métiers égaux. Donc, si vous ne possédez pas déjà le stock, vous pourriez juste vendre les puts (cash secured). Et vous pouvez le faire à votre niveau d'option actuel si c'est dans un compte en espèces (type IRA). Cela vous permettra d'économiser plus de commission que votre plan actuel. Publié par billyball le 23 août 2012 (12:17 PM) Doougle, je possède le stock et vendait des puts pour l'accumulation. Il ya quelques raisons autres que les commissions pour moi de considérer ce commerce. 1. Il m'engage à cette stratégie particulière au lieu d'essayer de jeter une jambe dans le commerce. Je finis par essayer de temps les points d'entrée à mon avantage avec succès varié. Parfois, j'ai plus de préjugés sur la direction et essaye de jambe po 2. Je suis encore apprendre la patience. Exécuter les deux jambes est un engagement à l'intention commerciale qui supprime une partie de la nécessité d'ajuster constamment ou d'agir. Il ne supprime pas la nécessité de faire attention au commerce. 3. L'appel a été 10 de l'argent dans un court laps de temps et le put a été 2 out. Je suis à long terme haussier, mais à court terme incertain. Cela ressemblait à un bon moyen de recueillir des primes, des bénéfices ou des actions. Dans l'exemple ci-dessus, le crédit était effectivement de 0,80 x 2 pour 1,60 total sur une période d'un mois. Une autre chose, le stock en question est volatile et je réalise le potentiel de perte. Ça ne me brisera pas. Afficher tous les 10 messages sur le forum